現(xiàn)金管理的八不準(zhǔn)

現(xiàn)金管理的八不準(zhǔn)要求如下：

1、不準(zhǔn)用不適合財(cái)務(wù)制度的憑證來(lái)替換庫(kù)存現(xiàn)金；

2、不準(zhǔn)企業(yè)之間相互借用現(xiàn)金；

3、不準(zhǔn)撒謊，瞎報(bào)用途騙取現(xiàn)金；

4、不準(zhǔn)利用銀行賬戶替其他公司和個(gè)人存進(jìn)或取出現(xiàn)金；

5、不準(zhǔn)將企業(yè)的現(xiàn)金收入，按自己名義存入銀行；

6、個(gè)人不得私自保留賬外的公款；

7、個(gè)人不得發(fā)行變相的貨幣；

8、不準(zhǔn)用任何票券，代替人民幣在市場(chǎng)上去周轉(zhuǎn)。

現(xiàn)金管理的具體要求

1、庫(kù)存現(xiàn)金限額的管理：現(xiàn)金庫(kù)存的限額以各單位維持3到5天的現(xiàn)金支出為基準(zhǔn)；

2、現(xiàn)金與轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證的關(guān)系：開戶單位在購(gòu)銷中，不能對(duì)現(xiàn)金結(jié)算給予優(yōu)惠待遇；不能只收現(xiàn)金而拒收匯票、本票、支票和結(jié)算憑證；

3、現(xiàn)金賬目的管理：開戶單位需要有健全的現(xiàn)金賬目，應(yīng)日清月結(jié)、賬款對(duì)應(yīng)；

4、關(guān)于相關(guān)銀行的規(guī)定：只要有現(xiàn)金收入的單位，現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天交存開戶銀行；

5、嚴(yán)格控制坐支：開戶單位的現(xiàn)金收入必須于當(dāng)天送存銀行，不得用現(xiàn)金收入直接支付；

6、大額現(xiàn)金登記備案制：除了工資的支付還有農(nóng)副產(chǎn)品的采購(gòu)?fù)?，單位在銀行取現(xiàn)金數(shù)量超過(guò)地區(qū)分行規(guī)定的大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)，要填寫大額現(xiàn)金支取登記表格。