公司財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)
各崗位工作職責(zé)
(一)財(cái)務(wù)總監(jiān)
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有8年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)， 3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，并有高級會(huì)計(jì)師職稱
3.業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財(cái)政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識(shí)
職責(zé)細(xì)分
1.財(cái)務(wù)制度建設(shè)
(1)主持制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況
(2)組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益
2.融資管理
(1)根據(jù)董事會(huì)指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運(yùn)營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向
(2)依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運(yùn)作中的資金需求
3.財(cái)務(wù)工作管理
(1)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、成本管理、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益
(2)定期對企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)部門的工作效率
4.財(cái)務(wù)監(jiān)控
(1)執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控
(2)按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批
(3)監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用
(4)監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作
5.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測
(1)定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案
(2)向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見
6.財(cái)務(wù)審計(jì)、督辦管理
(1)組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃
(2)根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)等項(xiàng)工作
(3)具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)，并向董事會(huì)及總經(jīng)理提出處理意見
7.財(cái)務(wù)部的管理
(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
(2)指導(dǎo)開發(fā)財(cái)務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)
(3)做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神
(二)財(cái)務(wù)經(jīng)理
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識(shí)，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有高級會(huì)計(jì)師任職資格，有國內(nèi)大中型企業(yè)或外資企業(yè)財(cái)務(wù)部任職經(jīng)歷
3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程
職責(zé)細(xì)分
1.制訂規(guī)章制度與財(cái)務(wù)計(jì)劃
(1)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法
(2)各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全
(3)組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理
2.財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制
(1)組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行
(2)監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各部門的費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施
(3)進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出
3.會(huì)計(jì)核算管理
(1)負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表
(2)負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料
4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測
(1)定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)
(2)對新投資的項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)分析
(3)參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議
5.財(cái)務(wù)稽核與審計(jì)
(1)依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運(yùn)行
(2)組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評
(3)負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作
6.融資管理
(1)根據(jù)董事會(huì)的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作
(2)依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠道
7.部門內(nèi)部管理
(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔和配備
(2)組織對部門員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)
(3)指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進(jìn)行業(yè)績考核
(三)預(yù)算主管
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、金融等方面專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)辦公軟件
職責(zé)細(xì)分
1.預(yù)算體系建設(shè)
(1)建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草、修訂配套的規(guī)章制度
(2)根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計(jì)、修改內(nèi)部管理報(bào)表，并對預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)、完善管理制度及表格
(3)對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實(shí)施
2.編制預(yù)算
(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)
(2)組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算
(3)組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
3.預(yù)算管理
(1)安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況
(2)定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情
況進(jìn)行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
(3)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更新已編制的預(yù)算，并及時(shí)反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確
(4)通過對比各預(yù)算責(zé)任部門的實(shí)現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù)，考核評價(jià)各責(zé)任部門的業(yè)績
(四)會(huì)計(jì)主管
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，助理會(huì)計(jì)師以上職稱
3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財(cái)務(wù)軟件
職責(zé)細(xì)分
1.核算體系建設(shè)
(1)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財(cái)務(wù)工作，并按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿
(2)擬訂本企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬簿
(3)設(shè)計(jì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算形式，建立會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序
2.會(huì)計(jì)核算管理
(1)嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會(huì)計(jì)憑證的完整性，審核會(huì)計(jì)憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全
(2)進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡
(3)組織下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬，核對各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符;記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求
3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表
(1)負(fù)責(zé)編報(bào)“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表
(2)負(fù)責(zé)組織填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
4.財(cái)務(wù)分析
(1)隨時(shí)掌握本企業(yè)在各個(gè)銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方案
(2)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)
(3)進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格預(yù)測等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù)
5.會(huì)計(jì)檔案管理
(1)遵守會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記，對保存在財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料統(tǒng)一進(jìn)行管理
(2)建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時(shí)，須編制移交清冊，認(rèn)真辦理移交手續(xù)
(五)投資主管
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投資管理、財(cái)經(jīng)、金融、合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)
職責(zé)細(xì)分
1.組織市場調(diào)查
(1)組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料
(2)組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考
2.制訂投資方案
(1)根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報(bào)告，提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)分析，為董事會(huì)提供投資決策的依據(jù)
(2)為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考
3.投資管理
(1)根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作
(2)組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴(kuò)股和減資等相關(guān)工作
(3)參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
(4)參與投資項(xiàng)目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議
(六)融資主管
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng)、金融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運(yùn)營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
職責(zé)細(xì)分
1.制訂融資方案
(1)研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動(dòng)情況進(jìn)行全面的評估分析
(2)負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案。
(3)負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，并及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案
2.融資渠道管理
(1)積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系
(2)通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式
(3)與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)
3.內(nèi)部融資管理
(1)合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率
(2)不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場的運(yùn)作能力
(3)執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)
(七)成本主管
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、經(jīng)濟(jì)法、稅法和財(cái)務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)師以上職稱
3.業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和工作流程
職責(zé)細(xì)分
1.成本控制制度建設(shè)
(1)根據(jù)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度編制成本核算制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行
(2)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實(shí)施
2.成本賬務(wù)處理
(1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)
(2)按照會(huì)計(jì)制度，監(jiān)督下屬人員及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證，記好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬，月底正確編制企業(yè)成本費(fèi)用盈虧報(bào)表
(3)審核成本會(huì)計(jì)編制的全部會(huì)計(jì)憑證和原始憑證
3.成本分析與控制
(1)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指標(biāo)，并對其進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
(2)定期考核各部門成本計(jì)劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究，找出問題，提出改進(jìn)意見和措施
(3)負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報(bào)告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行
(八)審計(jì)主管
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、企業(yè)管理、稅法、經(jīng)濟(jì)法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格
3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)
職責(zé)細(xì)分
1.編制審計(jì)管理制度與規(guī)劃
(1)擬定企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會(huì)審批
(2)按照企業(yè)年度工作計(jì)劃規(guī)劃年度審計(jì)工作，規(guī)劃年度審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)程
2.組織內(nèi)部審計(jì)工作
(1)組織對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況的審計(jì)工作
(2)組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等的審計(jì)工作
(3)對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的全面審計(jì)
(4)根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對有損于公司利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(jì)
(5)組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計(jì)，以檢驗(yàn)其是否健全、嚴(yán)密和有效，并審計(jì)其執(zhí)行情況
3.配合外部審計(jì)工作
(1)根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作
(2)保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對企業(yè)的審計(jì)工作的順利展開
4.提供審計(jì)報(bào)告
(1)每項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問題所在，并提出處理或改進(jìn)建議
(2)組織做好相關(guān)的審計(jì)資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作
(九)預(yù)算專員
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件
職責(zé)細(xì)分
1.執(zhí)行預(yù)算制度和計(jì)劃執(zhí)行
(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作
(2)協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計(jì)劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時(shí)完成預(yù)算工作
2.收集預(yù)算資料
(1)及時(shí)了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析，開展市場調(diào)查，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作
(2)收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤、及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。
3.編制預(yù)算
(1)收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)政政策及預(yù)算變化因素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)
(2)根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)
(3)審核各部門編制的預(yù)算草案，并進(jìn)行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算
(4)制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時(shí)下達(dá)，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
4.控制預(yù)算
(1)通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上報(bào)預(yù)算主管
(2)定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，協(xié)助預(yù)算主管對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告
(3)協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行考核評價(jià)
(十)投資分析員
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)
職責(zé)細(xì)分
1.進(jìn)行市場調(diào)研
(1)積極開展行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料
(2)對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編寫市場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考
2.制訂與執(zhí)行投資方案
(1)對投資項(xiàng)目實(shí)施評估、測算和分析，對投資項(xiàng)目進(jìn)行成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計(jì)劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)
(2)根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查并對項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析研究，開展投資工作
3.投資執(zhí)行
(1)為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考
(2)作為項(xiàng)目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實(shí)施項(xiàng)目工作
(3)協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評估報(bào)告
(4)對投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、可行性報(bào)告等文件資料進(jìn)行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理
(十一)核算專員
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn)，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程
職責(zé)細(xì)分
1.核算制度建設(shè)
(1)協(xié)助會(huì)計(jì)主管制訂與會(huì)計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度
(2)隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、解決
2.會(huì)計(jì)核算
(1)對成本核算進(jìn)行預(yù)測、計(jì)劃、控制、分析以及考核運(yùn)作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益
(2)指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績效考核工作
(3)利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析
(十二)會(huì)計(jì)
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、和財(cái)務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程
職責(zé)細(xì)分
1.會(huì)計(jì)核算工作
(1)審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證
(2)匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡
(3)根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬
(4)定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬
2.編制財(cái)務(wù)報(bào)表
(1)配合會(huì)計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表
(2)填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會(huì)計(jì)總管審核后，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
3.納稅申報(bào)
(1)根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)
(2)計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報(bào)表
(3)辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)
4.財(cái)務(wù)分析
(1)隨時(shí)掌握企業(yè)在各個(gè)銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時(shí)報(bào)告會(huì)計(jì)主管
(2)做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，配合會(huì)計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)
(3)配合會(huì)計(jì)總管進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格預(yù)測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供可靠的依據(jù)
5.會(huì)計(jì)檔案管理
(1)對相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記，統(tǒng)一管理
(2)按照會(huì)計(jì)檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的移交工作，在移交檔案部門時(shí)，認(rèn)真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整
(十三)出納員
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有中專以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件的操作方法
職責(zé)細(xì)分
1.現(xiàn)金收付
(1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作
(2)及時(shí)對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)
(3)負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷
2.登記日記賬
(1)及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)
(2)每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報(bào)表》，報(bào)會(huì)計(jì)主管
3.現(xiàn)金提存與保管
(1)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行
(2)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符
4.銀行賬務(wù)與支票辦理
(1)及時(shí)將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬，及時(shí)查對款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬
(2)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤
(3)每月及時(shí)從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項(xiàng)要及時(shí)查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表
5.會(huì)計(jì)憑證匯總與管理
(1)每日匯總當(dāng)日憑證，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)
(2)每月月初對上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊
(3)做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱
(十四)審計(jì)員
任職資格
1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格
3.業(yè)務(wù)了解范圍：國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，掌握經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)
職責(zé)細(xì)分
1.企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)
(1)根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查企業(yè)資金、財(cái)務(wù)狀況，對企業(yè)及各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性
(2)及時(shí)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題;審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告
2.經(jīng)營成果審計(jì)
(1)根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì)
(2)及時(shí)通報(bào)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題;審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營成果審計(jì)報(bào)告
3.離任審計(jì)
(1)按企業(yè)有關(guān)規(guī)定，客觀公正地對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì)
(2)及時(shí)提交離任審計(jì)報(bào)告
4.專案審計(jì)
(1)根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，對有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，會(huì)同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對其進(jìn)行審計(jì)
(2)提交審計(jì)報(bào)告，并提出相關(guān)建議
5.其他相關(guān)職責(zé)
(1)根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作
(2)對企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
(3)對與審計(jì)工作相關(guān)的資料、文件進(jìn)行歸檔管理