差旅費報銷流程設(shè)計分析說明(差旅費報銷流程設(shè)計分析)

1、為了加強公司內(nèi)部管理,保持工作的規(guī)律和連貫性,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本規(guī)定。

2、根據(jù)公司的實際情況,將報銷分為差旅費、辦公費、交通費等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

3、本制度執(zhí)行遵守:嚴謹審核、有效責任控制原則;適用于公司全體員工。

第二章 費用報銷基本制度及基本流程

一、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。

二、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;

2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好);

3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;

4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

8、報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準;

9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單;。

三、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務(wù)備款。

四、費用報銷流程:

五、差旅費報銷

1、 出差報銷金額:按費用報銷標準執(zhí)行;

2、因公出差的辦理程序:

1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”,注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人、公司負責人審批簽字;

1.2出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借款申請單”,由部門負責人批準,公司負責人審批,財務(wù)負責人核準后方可借款,原則上前次出差沒有報銷,本次出差不予借款。;

1.3凡與原“出差申請單”規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷;

1.4出差期間發(fā)生的共同費用報銷,報銷單需有同行人員簽名確認;

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