簡述出納崗位職責（出納工作職責有哪些年檢）

崗位名稱：

出納

直接上級：

會計室主管

本職工作：

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

工作責任：

（1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，按照指定的用途和規(guī)定范圍使用現(xiàn)金。

（2） 認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

（3） 嚴格審核各內(nèi)部獨立核算單位交來的繳款憑單，鑒別現(xiàn)金真?zhèn)螣o誤，當面點清，準確收回各類營業(yè)款項。

（4） 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫或挪用。

（5） 嚴格審核付款憑證和審批手續(xù)，及時準確無誤地辦理各種應(yīng)付款項。

（6） 按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理下屬單位備用金領(lǐng)用與報銷事項。

（7） 認真編制記賬憑證，確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

（8） 建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金日記賬。每日業(yè)務(wù)終了，必須結(jié)出現(xiàn)金日記賬余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符，如有短缺，責任自負。

（9） 嚴格執(zhí)行從銀行提取現(xiàn)金的審批程序，金額較巨或認為必要時有權(quán)請求加派人員辦理，確保人身和財產(chǎn)安全。

（10） 認真復(fù)核員工薪酬表，保證及時確發(fā)放公司總部員工薪酬。

（11） 積極配合其他會計工作。

（12） 掌管保險柜，保證庫存現(xiàn)金及有價證券等的安全與完整無缺。

（13） 妥善保管有關(guān)印章和空白收據(jù)。

（14） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

（15） 定期向會計室主管述職。

（16） 保守公司秘密。

（17） 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。

（18） 完成會計室主管交辦的其他工作任務(wù)。

工作權(quán)力

對不符合規(guī)定及與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的收付有拒絕權(quán)。